Stellus Capital Investment Corporation

NYSE:SCM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$373.7m

Stellus Capital Investment Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 5/6

Stellus Capital Investment yıllık ortalama 13.5% oranında kazançlarını artırırken, Capital Markets sektöründe kazançlar growing at 6.7% annual. Gelirler growing yılda ortalama 16% oranında artmaktadır. Stellus Capital Investment'in özkaynak karlılığı 12.4% ve net marjı 43.8%'dir.

Anahtar bilgiler

13.5%

Kazanç büyüme oranı

8.1%

EPS büyüme oranı

Capital Markets Sektör Büyümesi10.3%
Gelir büyüme oranı16.0%
Özkaynak getirisi12.4%
Net Marj43.8%
Sonraki Kazanç Güncellemesi12 May 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)

Jan 15

Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk

Dec 01

Stellus Capital: Optically Attractive, But With Speculative Leverage Level

Oct 10

Stellus Capital: Consistent Performance But Still Awaiting A Better Entry

Sep 17

Stellus Capital: 12% Yield, Monthly Payer, Reasonable Valuation

Aug 23

Stellus Capital: Potential Negative Growth, Non-Accruals And Lofty Valuation Could Hinder Returns

Aug 13

Stellus Capital: This 12% Yield Is Too Good To Miss

Jun 04

Stellus Capital: High Monthly Income But Trades At A Premium

May 08

Stellus Capital: A Covered 12% Yield, But No Real Upside

Mar 14

Stellus Capital: Fully Covered 12.5% Dividend Yield With NAV Angst

Mar 06

Stellus Capital's 13% Yield Might Not Be As Safe As It Looks (Downgrade)

Dec 05

Stellus Capital: A 12.2% Yield Paid Monthly, 4% Discount To NAV

Oct 09

Stellus Capital: Outlook Is Gloomy; Consider Other Options

Aug 23

Stellus Capital Investment: This 11.2% BDC Yield Offers Recession Protection

Jul 18

Stellus Capital: A Growing 11.5% Yield Paid Monthly

May 29

Stellus Capital Investment raises monthly dividend by 43% to $0.1333.

Jan 12

10%-Yielding Stellus Capital: Take Advantage Of Market Turbulence

Dec 08

Stellus Capital Investment GAAP NII of $0.37 beats by $0.08, TII of $20.14M beats by $2.55M

Nov 03

Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend; additional dividend of $0.02

Oct 05

Stellus Capital: Bank A Cool 10.4% Yield From This BDC

Sep 20

Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M

Aug 03

Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02

Jul 14

Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages

Jul 02

Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now

Feb 01

10% Yield, Discount To Book: Stellus Capital

Nov 04

Gelir ve Gider Dağılımı

Stellus Capital Investment nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NYSE:SCM Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Dec 2410546310
30 Sep 2410749300
30 Jun 2410831300
31 Mar 2410826320
31 Dec 2310618310
30 Sep 2310110280
30 Jun 239416270
31 Mar 238414230
31 Dec 227514210
30 Sep 226921220
30 Jun 226630240
31 Mar 226534250
31 Dec 216434240
30 Sep 216040220
30 Jun 215735180
31 Mar 215569180
31 Dec 205720180
30 Sep 20595170
30 Jun 20606180
31 Mar 2060-28190
31 Dec 195926210
30 Sep 195927200
30 Jun 195827200
31 Mar 195629200
31 Dec 185326180
30 Sep 184729170
30 Jun 184325150
31 Mar 184124140
31 Dec 174023130
30 Sep 174023140
30 Jun 174128140
31 Mar 174027140
31 Dec 163923140
30 Sep 163816130
30 Jun 16376130
31 Mar 16365130
31 Dec 15358120
30 Sep 153510130
30 Jun 153413110
31 Mar 153311110
31 Dec 143210100
30 Sep 143113100
30 Jun 143115110

Kaliteli Kazançlar: SCM yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: SCM 'nin mevcut net kar marjları (43.8%) geçen yılın (16.6%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: SCM şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 13.5% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: SCM 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 161.5% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 13.5% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: SCM geçen yılki kazanç büyümesi ( 161.5% ) Capital Markets sektörünün 18.3% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: SCM 'nin Özsermaye Getirisi ( 12.4% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 06:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stellus Capital Investment Corporation 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
John RowanJanney Montgomery Scott LLC