Yatırımcı İyimserliği Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF)'de Bol Ancak Büyüme Eksik

Amerika Birleşik Devletleri'nde medyan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı 17x'e yakınken, Raymond James Financial, Inc . şirketinin (NYSE:RJF) 14,7x olan F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Raymond James Financial için sevindirici olan şey, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Birçok kişi güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Raymond James Financial için en son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Raymond James Financial hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

Raymond James Financial'ınki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %11'lik değerli bir artış kaydetti. Memnuniyet verici bir şekilde, EPS de kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %96 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden on iki analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yılda %7,9 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Piyasanın yıllık %11 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Raymond James Financial'ın piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki kazanç büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecektir.

Raymond James Financial'ın F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Raymond James Financial'ın analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Raymond James Financial için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.