Yatırımcılar PagSeguro Digital Ltd. (NYSE:PAGS)

Fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı 11,4x olan PagSeguro Digital Ltd.(NYSE:PAGS), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'ların olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda PagSeguro Digital için sevindirici olan şey, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

PagSeguro Digital için son analizlerimizi inceleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, PagSeguro Digital hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

PagSeguro Digital'in F/K oranını haklı çıkarmak için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %12'lik iyi bir kazanç sağladı. Sevindirici bir şekilde, EPS de kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %33 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %15'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu, daha geniş pazar için yıllık %11'lik büyüme tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olacak şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında, PagSeguro Digital'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

PagSeguro Digital'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Ayrıca, PagSeguro Digital'de tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç büyümesine (ve düşük F/K'ya) sahip ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.