Invesco Ltd'nin (NYSE:IVZ) Hisseleri %27 Sıçradı Ancak Şirket Hala Piyasanın Gerisinde

Invesco Ltd.(NYSE:IVZ) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %27'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Kötü haber ise, hisse senetlerinin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl boyunca yaklaşık %3,1 oranında su altında kalmış olması.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Invesco, 13,2x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve 33x'ten daha yüksek F/K'lar bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarla, Invesco çok durgunlaştı. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Invesco için en son analizimize göz atın

Analistlerin Invesco'nun geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için Invesco'nun piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekir.

Son kazanç yılını gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %35 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu durum, yine de EPS'de genel olarak %23'lük makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdiden bakıldığında, şirketi takip eden on bir analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %7,5 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda %12 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bunun ışığında, Invesco'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Invesco'nun F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Invesco'nun hisse senedi sağlam bir artış göstermiş olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Invesco'nun analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Invesco içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.