GSBD Stoklara Genel Bakış
Goldman Sachs BDC, Inc. özel şirketlere orta piyasa ve mezzanine yatırımı konusunda uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 3/6 |
| Geçmiş Performans | 1/6 |
| Finansal Sağlık | 1/6 |
| Temettüler | 3/6 |
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
Goldman Sachs BDC, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$12.84 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$15.94 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$11.72 |
| Beta | 1.11 |
| 1 Aylık Değişim | 7.72% |
| 3 Aylık Değişim | 0.63% |
| 1 Yıllık Değişim | -15.25% |
| 3 Yıllık Değişim | -36.53% |
| 5 Yıllık Değişim | -42.55% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -35.96% |
Son Haberler & Güncellemeler
Goldman Sachs BDC: Risky, Yet Likely Worth It
Jan 23Goldman Sachs BDC: Price Drop Creates An Attractive Buying Opportunity
Jan 07Goldman Sachs BDC: This Is Not A BDC You Want To Have Now
Dec 21Goldman Sachs BDC: Contrarian Buy Near 1-Year Lows (Rating Upgrade)
Dec 05Goldman Sachs BDC: Important Improvements But Headwinds Warrant Caution (Rating Downgrade)
Nov 20Recent updates
Goldman Sachs BDC: Risky, Yet Likely Worth It
Jan 23Goldman Sachs BDC: Price Drop Creates An Attractive Buying Opportunity
Jan 07Goldman Sachs BDC: This Is Not A BDC You Want To Have Now
Dec 21Goldman Sachs BDC: Contrarian Buy Near 1-Year Lows (Rating Upgrade)
Dec 05Goldman Sachs BDC: Important Improvements But Headwinds Warrant Caution (Rating Downgrade)
Nov 20Goldman Sachs BDC: Rising Concerns, But I'm Confident Dividend Remains Secure
Oct 28Goldman Sachs BDC: Strong Dividend Coverage But Some Portfolio Concerns
Oct 14Goldman Sachs BDC: The Weak Quality Factor Has Kicked In
Aug 26Goldman Sachs BDC: Time To Buy The Crash, Lock In A 13% Yield
Aug 16Goldman Sachs BDC: Decreasing Non-Accruals And Increased Investment Activity (Upgrade)
Jul 26Goldman Sachs BDC: Improvements, But Key Risks Remain
Jul 05Goldman Sachs BDC: Lock In A High-Quality 12% Yield On The Drop
Jun 04Goldman Sachs BDC: 12% Yield And Re-Rating Potential (Rating Upgrade)
May 20Goldman Sachs BDC: The Margin Of Safety Is Still Too Low To Go Long
Apr 18Goldman Sachs BDC: It Has Headwinds To Navigate
Mar 19Goldman Sachs BDC: Credit Issues Remain, But The 12% Yield Is Sustainable
Mar 05Goldman Sachs BDC: An Attractive Income Buy With A 12% Yield
Jan 18Goldman Sachs BDC: Signs Of Structural Underperformance Going Forward
Dec 27Goldman Sachs BDC: Still A Buy
Nov 13Goldman Sachs BDC: Earn A Solid 13% Yield Here (Upgrade)
Sep 04Goldman Sachs BDC: Compelling Yield But Watch Higher-Risk Portfolio Holdings
Aug 08Safer 12% Yield: Goldman Sachs BDC Or Monroe Capital
Jun 21Goldman Sachs BDC: 13% Dividend Yield Does Not Compensate For Poor Underwriting
Jun 13Goldman Sachs BDC NII of $0.66 beats by $0.15, total investment income of $106.5M beats by $4.49M
Feb 23Goldman Sachs BDC: You Can Now Secure A 12.1% Dividend Yield Here
Jan 24Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend
Nov 03Goldman Sachs BDC: Doubling-Down Opportunity For This 12% Yielder
Oct 12Goldman Sachs BDC: Generate 10.3% Passive Income With This BDC
Aug 22Goldman Sachs BDC Stands For A Better Dividend Class
Jun 16Goldman Sachs BDC: Future Growth With Sizable Risk
Feb 23Big Boy BDC Battle: Blue Owl, Goldman Sachs
Nov 28Buy Goldman Sachs BDC For Security And Dividend
Sep 21Goldman Sachs BDC 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
May 07Goldman Sachs BDC prices $500M notes offering
Nov 19Goldman Sachs BDC declares $0.45 dividend
Nov 05Hissedar Getirileri
| GSBD | US Capital Markets | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | -0.4% | 0.2% |
| 1Y | -15.2% | 41.7% | 23.1% |
Getiri vs. Endüstri: GSBD geçen yıl % 41.7 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: GSBD geçen yıl % 23.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| GSBD volatility | |
|---|---|
| GSBD Average Weekly Movement | 2.4% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GSBD son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: GSBD 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | David Miller | www.goldmansachsbdc.com/content/gsam/us/en/bdc/homepage.html |
Goldman Sachs BDC, Inc. özel şirketlere orta piyasa ve mezzanine yatırımı konusunda uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Doğrudan teminatlı borç, kıdemli teminatlı borç, birinci ipotek, birinci ipotek/son çıkış unitranche ve ikinci ipotek dahil olmak üzere küçük teminatlı borç, mezzanine borç dahil olmak üzere teminatsız borç ve daha az ölçüde hisse senedi yatırımları yoluyla sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım yapar.
Goldman Sachs BDC, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| GSBD temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.49b |
| Kazançlar(TTM) | US$75.87m |
| Gelir(TTM) | US$445.94m |
19.9x
F/K Oranı3.4x
P/S OranıGSBD aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| GSBD gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$445.94m |
| Gelir Maliyeti | US$0 |
| Brüt Kâr | US$445.94m |
| Diğer Giderler | US$370.07m |
| Kazançlar | US$75.87m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
Feb 27, 2025
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.65 |
| Brüt Marj | 100.00% |
| Net Kâr Marjı | 17.01% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 118.6% |
GSBD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
14.0%
Mevcut Temettü Verimi267%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/12 02:47 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/12 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Goldman Sachs BDC, Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| James George Chappell | Berenberg |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |