Franklin BSP Realty Trust (NYSE:FBRT) hisseleri bu hafta %4,6 gerileyerek bir yıllık kayıplarını %0,9'a çıkardı

Bir endeks fonu satın alarak genel piyasa getirisini yakalamak kolaydır. Aktif yatırımcılar piyasadan çok daha iyi performans gösteren hisse senetlerini satın almayı hedeflerler - ancak bu süreçte düşük performans riskiyle karşı karşıya kalırlar. Örneğin, Franklin BSP Realty Trust, Inc.(NYSE:FBRT) hisse fiyatı geçen yıl %11 düşmüştür. Bu, yaklaşık %19'luk piyasa getirisinin belirgin bir şekilde gerisinde kalıyor. Elbette Franklin BSP Realty Trust'ı daha iyi günler bekliyor olabilir; biz sadece bir yıllık bir döneme baktık.

Franklin BSP Realty Trust son 7 gün içinde değerinden 51 milyon ABD doları kaybettiğinden, uzun vadeli düşüşün işletmenin ekonomisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görelim.

Franklin BSP Realty Trust için son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Franklin BSP Realty Trust geçen yıl boyunca hisse başına kazancını artırarak zarardan kâra geçti.

Sonuç bize güçlü bir iyileşme gibi görünüyor, bu nedenle piyasanın hisseleri satmasına şaşırdık. Eğer kârlılıktaki iyileşme ileride yaşanacakların bir işaretiyse, şu an bu hisseyi izleme listenize almak için mükemmel bir zaman olabilir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Franklin BSP Realty Trust'ın kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançları daha derinlemesine inceleyin.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen TSR, bir hisse senedi tarafından sağlanan getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Franklin BSP Realty Trust için son 1 yıldaki TSR'nin -%0,9 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Franklin BSP Realty Trust hissedarları bu yıl için %0,9 düşüş yaşarken (temettüler dahil), piyasanın kendisi %19 yükselmiştir. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Özellikle, geçen yılki kayıp, son üç aydaki %2,7'lik düşüş kadar kötü değil. Görünüşe göre bazı hissedarlar son zamanlarda hisse senedini elden çıkarıyor ve bu da yükseliş anlamına gelmiyor. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda fikir sahibi olmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Yine de, Franklin BSP Realty Trust 'ın yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin bize çok iyi gelmediğini unutmayın...

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.