Evercore Inc.'in (NYSE:EVR) F/K'sından Ne Öğrenebilirsiniz?

Evercore Inc. şirketinin(NYSE:EVR) 28x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlar Evercore için avantajlı olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Evercore için en son analizimize bakın

Analistlerin Evercore'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Evercore'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Evercore'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kârlılığında %45'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Şirket EPS'yi toplamda %24 oranında düşürdüğü için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %29 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %10 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Evercore'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat-kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Evercore'un yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Evercore için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.