Stock Analysis

BrightSphere Investment Group Inc. (NYSE:BSIG) Hisseleri Piyasanın Gerisinde Kalıyor Ancak İşletme de Öyle

NYSE:BSIG
Source: Shutterstock

BrightSphere Investment Group Inc.(NYSE:BSIG) 12,8x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Örneğin, BrightSphere Investment Group'un finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve kazançlarının düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş piyasanın altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

BrightSphere Investment Group için son analizimize göz atın

pe-multiple-vs-industry
NYSE:BSIG Fiyat Kazanç Oranı - Sektör 1 Mayıs 2024
Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde BrightSphere Investment Group hakkındakiücretsiz raporumuz şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

BrightSphere Investment Group'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

BrightSphere Investment Group'un F/K oranını haklı çıkarmak için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %34'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki kazançlar da genel olarak %35 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %12'lik büyüme tahminine karşı tartmak, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu gösteriyor.

Bu bilgiler ışığında, BrightSphere Investment Group'un piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmadık. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

BrightSphere Investment Group'un beklendiği gibi orta vadede düşen kazançlarının zayıflığı nedeniyle düşük F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli kazanç eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, BrightSphere Investment Group için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi biraz endişe verici.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.