BrightSpire Capital (NYSE:BRSP) hisseleri bu hafta %8,4 değer kaybederek beş yıllık kayıplarını %59'a çıkardı

Genel olarak uzun vadeli yatırım yapmak en doğru yoldur. Ancak hiç kimse çok yüksek fiyatlardan alım yapmaktan muaf değildir. Bir örneğe odaklanacak olursak, BrightSpire Capital, Inc. (NYSE:BRSP ) hisse fiyatı son yarım on yılda %74 düştü. Bu gerçek inananlar için pek de eğlenceli bir durum değil. Hissedarlar son zamanlarda daha da zorlu bir dönem geçirdi ve hisse fiyatı son 90 günde %24 düştü.

Geçtiğimiz hafta %8,4 değer kaybetmesinin ardından, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

BrightSpire Capital için son analizimize bakın

BrightSpire Capital'in son on iki ayda kâr etmediği göz önünde bulundurulduğunda, iş gelişimine dair hızlı bir görüş oluşturmak için gelir artışına odaklanacağız. Kâr etmeyen şirketlerin hissedarları genellikle güçlü bir gelir artışı bekler. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kâr büyümesine yol açar.

BrightSpire Capital son beş yılda gelirlerinin yılda %8,3 oranında azaldığını gördü. Felaketten uzak olsa da bu iyi değil. Bir işletme para kaybediyorsa, büyümesini istersiniz, bu nedenle hisse fiyatının bu süre içinde her yıl %12 düşmesi şaşırtıcı değildir. Genelde gelirleri azalan şirketlerden hoşlanmayız, ancak bu konuda yalnız değiliz. 'Çantacı' olma korkusu insanları bu hisseden uzak tutuyor olabilir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Bilançosuna ilişkin bu ücretsiz raporla BrightSpire Capital'in finansal sağlığına daha ayrıntılı bir göz atın.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırımcılar hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. BrightSpire Capital için son 5 yıldaki TSR'nin -%59 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %13 değer kazanırken, BrightSpire Capital hissedarları %10 değer kaybetti (temettüler dahil). Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Bununla birlikte, geçen yılki kayıp, yatırımcıların son yarım on yılda yaşadığı yıllık %10'luk kayıp kadar kötü değildir. Daha fazla heyecan duyabilmemiz için temel ölçütlerde sürekli iyileşmeler görmemiz gerekiyor. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak BrightSpire Capital'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örnek olarak: BrightSpire Capital için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Potansiyel olarak daha üstün finansal özelliklere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.