Kazanç Kaçırıldı: Franklin Resources, Inc. EPS'yi %51 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Geçtiğimiz hafta Franklin Resources, Inc.(NYSE:BEN) şirketinin ikinci çeyrek sonuçlarını piyasaya açıkladığını görmüş olabilirsiniz. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %8,4 düşüşle 22,97 ABD dolarına geriledi. Sonuçlar genel olarak iyi değildi, hisse başına 0,23 ABD$'lık kazanç analist beklentilerinin büyük ölçüde altında kaldı. Bu arada gelirler 2,2 milyar ABD dolarına ulaştı ve tahminlerden biraz daha iyi oldu. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Franklin Resources için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Franklin Resources'ın altı analistinin mevcut fikir birliği, 2024 yılında 8,34 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönündedir. Bu, son 12 aydaki gelirinde %3,0'lık güvenilir bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına kazancın %16 artarak 1,90 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 8,32 milyar ABD$ gelir ve 2,06 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistlerin daha düşük tahmini kazançları hisse senedi fiyatının performansıyla açıkça ilişkilendirmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin %6,4 düşüşle 25,94 ABD Dolarına gerilediğini öğrenmek sürpriz olabilir. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Franklin Resources'a hisse başına 29,00 ABD$ değer biçerken, en düşüş yanlısı 23,00 ABD$ değer biçmektedir. Yine de, bu kadar dar bir tahmin aralığıyla, analistlerin şirketin değerinin ne olduğunu düşündükleri konusunda oldukça iyi bir fikirleri olduğunu gösteriyor.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansla nasıl kıyaslandığı ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi büyük resim bağlamındadır. Franklin Resources'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %6,1'lik büyüme oranının son beş yıldaki yıllık %8,9'luk tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Bunu, bu sektörde analist kapsamındaki diğer 274 şirketle karşılaştırın; bu şirketlerin gelirlerinin yılda %5,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama hesaba katıldığında, Franklin Resources'ın sektörün geneliyle yaklaşık aynı oranda büyüyeceği tahmin ediliyor.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Franklin Resources'ın önünde iş rüzgârları olabileceğini öne sürmeleridir. Ayrıca gelir tahminlerini de teyit ettiler ve şirketin daha geniş sektörle yaklaşık aynı oranda büyüyeceğini öngördüler. Analistlerin son sonuçlarla güven tazelemediği ve Franklin Resources'ın gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı görüldüğünden, konsensüs fiyat hedefi önemli ölçüde düştü.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemlidir. Franklin Resources için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce Franklin Resources için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.