Ares Management Corporation'ın (NYSE:ARES) Fiyatı Kazançlarla Uyumlu

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Ares Management Corporation 'ı (NYSE:ARES) 56,7x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda Ares Management için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin piyasadaki olumsuzluklara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma isteğini artırıyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Ares Management için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O zaman Ares Management hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Ares Management'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Ares Management'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %181'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de kısa vadeli performansının da yardımıyla EPS'de genel olarak %162'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %48 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için her yıl öngörülen %11'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Ares Management'ın piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Ares Management'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Ares Management için farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi biraz tatsız!).

Ares Management'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.