Angel Oak Mortgage REIT Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Angel Oak Mortgage REIT şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $251.5M ve toplam borcu $2.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 840.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.7B ve $2.4B dir.

Anahtar bilgiler

840.55%

Borç/özkaynak oranı

US$2.11b

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	US$40.12m
Eşitlik	US$251.48m
Toplam yükümlülükler	US$2.43b
Toplam varlıklar	US$2.68b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Angel Oak: A High Yield REIT Positioned For Future Loan And Securitization Demand

Apr 20

Strategic Acquisitions And Cost Management To Bolster Earnings Amid Analyst Concerns And Market Risks

Sep 26 Strategic acquisitions and disciplined capital allocation are set to bolster future earnings by leveraging current assets and efficiently managing portfolio growth.

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AOMR 'nin kısa vadeli varlıkları ( $2.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $821.1M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AOMR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $2.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.6B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AOMR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 824.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AOMR şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 382.2% seviyesinden 840.6% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: AOMR 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: AOMR şirketinin borçlarına ilişkin faiz ödemelerinin EBIT tarafından iyi bir şekilde karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/14 08:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/14 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Derek Hewett	BofA Global Research
Randy Binner	B. Riley Securities, Inc.
Eric Hagen	BTIG

Angel Oak Mortgage REIT Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 79%

First quarter dividend of US$0.32 announced

Angel Oak Mortgage Reit, Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend, Payable on May 30, 2025

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Angel Oak: A High Yield REIT Positioned For Future Loan And Securitization Demand

Consensus EPS estimates fall by 23%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Angel Oak Mortgage REIT, Inc., Annual General Meeting, May 14, 2025

Consensus EPS estimates increase by 12%, revenue downgraded

New major risk - Dividend sustainability

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 04, 2025

Third quarter dividend of US$0.32 announced

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend, Payable on February 28, 2025

Insufficient new directors

Consensus revenue estimates decrease by 21%, EPS upgraded

Third quarter dividend of US$0.32 announced

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend , Payable on November 27, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Strategic Acquisitions And Cost Management To Bolster Earnings Amid Analyst Concerns And Market Risks

Treasurer & CFO recently sold US$252k worth of stock

Treasurer & CFO notifies of intention to sell stock

Consensus revenue estimates decrease by 12%, EPS upgraded

Price target increased by 7.6% to US$12.38

Independent Director recently sold US$67k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 24%

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $75 million.

Price target increased by 8.1% to US$12.25

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend , Payable on August 30, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Angel Oak Mortgage: A Vertically Integrated Non-QM Lender

Price target increased by 7.8% to US$11.50

Consensus EPS estimates increase by 41%

First quarter dividend of US$0.32 announced

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend, Payable on May 31, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Angel Oak Mortgage REIT, Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 20%

New minor risk - Financial position

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 05, 2024

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 13% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend Payable on February 29, 2024

Treasurer & CFO recently sold US$240k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 13% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares a Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on November 30, 2023

Price target increased by 13% to US$10.00

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Appoints Noelle J. Savarese as Director

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 13% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2023, payable on August 31, 2023

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Announces Board Changes

AOMR: An MREIT Generating High Yield Despite Series Of Interest Rate Hikes

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 17% yield

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Declares Dividend for the First Quarter of 2023, Payable on May 31, 2023

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 18% yield

Angel Oak Mortgage: Don't Lose Faith, Better Times Will Come

Treasurer & CFO recently sold US$138k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Price target decreased to US$13.63

Angel Oak Mortgage GAAP EPS of -$3.40 misses by $3.79

Angel Oak Mortgage names Sreeni Prabhu as CEO and president

Angel Oak Mortgage declares $0.45 dividend

Independent Director recently bought US$53k worth of stock

Angel Oak Mortgage, Inc. Declares Dividend for the First Quarter of 2022, Payable on May 31, 2022

High number of new and inexperienced directors

Angel Oak Mortgage, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 12, 2022

Angel Oak Mortgage, Inc., Annual General Meeting, May 18, 2022

Independent Director recently bought US$60k worth of stock

Consensus forecasts updated

Angel Oak Mortgage, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Mar 15, 2022

Angel Oak Mortgage, Inc. Appoints Jonathan S. Morgan as A Director

Upcoming dividend of US$0.36 per share