XP Inc. (NASDAQ:XP) Hisselerini Yükseltmek İçin Elinden Geleni Yapıyor

XP Inc . şirketinin (NASDAQ:XP) şu anda 18,5x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Son zamanlarda XP'nin ve piyasanın gerileyen kazançlarını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Görünüşe göre çok az kişi şirketin kazanç performansının diğer şirketlerin çoğundan farklı olmasını bekliyor ve bu da F/K'yı geride tutuyor. Eğer bu işe hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarını düşürmemesini tercih edersiniz. En azından, eğer planınız hisse senedi almaksa, kazançların aşağı doğru hızlanmamasını umarsınız.

XP için en son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde XP hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

XP'ninki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl boyunca şirketin hisse başına kazançlarında neredeyse hiç artış olmadığını görüyoruz. Yine de son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen EPS'de genel olarak %94'lük mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %26 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %9,9'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, XP'nin piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

XP'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

XP'nin analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bununla birlikte, XP 'nin yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.