Gelirler XBP Europe Holdings, Inc. şirketinin (NASDAQ:XBP) %60'lık Düşüşün Ardından Hisse Fiyatının Aleyhine İşliyor

XBP Europe Holdings, Inc.(NASDAQ:XBP) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %60 gibi ciddi bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %45 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, XBP Europe Holdings'in 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 2,6x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çeşitlendirilmiş Finans sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

XBP Europe Holdings için son analizimize bakın

XBP Europe Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Bir örnek vermek gerekirse, XBP Europe Holdings'in gelirleri geçen yıl kötüleşmiştir ve bu hiç de ideal bir durum değildir. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının düşmesine neden oluyor. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde XBP Europe Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

XBP Europe Holdings için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

XBP Europe Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %9,6'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %22 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %5,3'lük büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bilgiler ışığında, XBP Europe Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının muhtemel olmadığını ve bunun da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabileceğini düşünüyoruz. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Çıkarım

XBP Europe Holdings'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Çeşitlendirilmiş Finans şirketlerinin altına çekti. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, XBP Europe Holdings'i incelememiz, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirinin düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, XBP Europe Holdings için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2'si biraz tatsız!).

Bu riskler XBP Europe Holdings hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.