TOP Financial Group Limited'in (NASDAQ:TOP) F/K'sını Belirlemek Şu Anda Zor

TOP Financial Group Limited(NASDAQ:TOP), 40,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve 9x'in altındaki F/K'ların bile alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Yine de, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir zira bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Örnek olarak, TOP Financial Group'ta kazançlar geçen yıl kötüleşti ve bu hiç de ideal değil. Bir olasılık, F/K'nın yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş pazardan daha iyi performans göstereceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda oldukça gergin olabilirler.

TOP Financial Group için son analizimize bakın

TOP

Analist tahminlerimiz yok, ancak TOP Financial Group'un kazançları, geliri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

TOP Financial Group'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

TOP Financial Group'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %15'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü, zira üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %15 gibi kayda değer bir seviyede. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %10'luk büyüme tahminine karşı tartmak, yıllık bazda belirgin şekilde daha az çekici olduğunu göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında, TOP Financial Group'un piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyata bırakmaya istekli değiller. Mevcut hissedarların, F/K'nın son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

TOP Financial Group'un şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahmininden daha düşük. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü bu kazanç performansının uzun süre bu kadar olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atacak ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - TOP Financial Group 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var .

TOP Financial Group'tan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.