Bu haftaki %10'luk getiri SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) hissedarlarının beş yıllık kazancını %85'e çıkardı

Endeks fonlarına pasif yatırım yapmak, genel piyasaya kabaca uyan getiriler sağlayabilir. Ancak cazip fiyatlarla kaliteli işletmeler satın alarak bundan çok daha iyisini yapabilirsiniz. Örneğin, SWK Holdings Corporation(NASDAQ:SWKH) hisse fiyatı beş yıl öncesine göre %85 daha yüksektir ve bu da piyasa ortalamasının üzerindedir. Son bir yıldaki %1,1'lik hisse fiyatı artışı iyi, ancak harika değil.

Geçtiğimiz hafta SWK Holdings yatırımcıları için kazançlı olduğunu kanıtladı, bu yüzden şirketin beş yıllık performansını temel unsurların yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

SWK Holdings için son analizimize göz atın

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca SWK Holdings zarardan kârlılığa geçmiştir. Bu genellikle olumlu bir gelişme olarak kabul edilir, dolayısıyla hisse fiyatının yükselmesini bekleriz. Şirket üç yıl önce değil ama beş yıl önce kârsız olduğu için son üç yıldaki getirilere de bakmakta fayda var. SWK Holdings hisse fiyatının son üç yılda %25 arttığını görebiliyoruz. Aynı dönemde, EPS yıllık %21 artış göstermiştir. Bu EPS büyümesi, aynı üç yıl içinde hisse fiyatındaki yıllık ortalama %8'lik artıştan daha yüksektir. Dolayısıyla, piyasanın büyüme beklentilerini bir miktar azalttığı görülüyor.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

SWK Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Farklı Bir Bakış Açısı

SWK Holdings hissedarları bu yıl %1,1 oranında artış gösterdi. Ne yazık ki bu, piyasa getirisinin gerisinde kalıyor. İşin iyi tarafı, uzun vadeli getiriler (yarım on yıl boyunca yılda yaklaşık %13) daha iyi görünüyor. Zaman içinde piyasadan gelen olumlu tepkilerin devam ettiği göz önüne alındığında, bu şirketin izlemeye değer bir işletme olduğu söylenebilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, SWK Holdings için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi bize pek uymuyor!).

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.