Yatırımcılar StoneCo Ltd. şirketinin (NASDAQ:STNE) Gelirlerine Tam Olarak İkna Olmuş Değil

StoneCo Ltd'nin(NASDAQ:STNE) 2,2 kat olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, ABD'deki Çeşitlendirilmiş Finans sektörünün medyan P/S'si yaklaşık 2,5 kat ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

StoneCo için son analizimize göz atın

StoneCo Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda StoneCo'nun gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Belki de piyasa bu performans seviyesinin düşmesini bekliyor ve F/K'nın yükselmesini engelliyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde StoneCo hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

StoneCo'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

StoneCo'nun P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %26'lık olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %259 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %12 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %6,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, StoneCo'nun F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri için oldukça yetenekli bir barometre.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen StoneCo'nun F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Piyasanın fiyatlandırdığı bazı riskler olabilir ve bu da F/K oranının olumlu görünüme uymasını engelliyor olabilir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. StoneCo için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Bu riskler StoneCo hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.