StoneCo Ltd. için Gelirler Hikayeyi Anlatıyor (NASDAQ:STNE) Hisse Senedi %26 Yükselirken

Halihazırda güçlü bir performans sergilemesine rağmen StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE) hisseleri son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 gündeki yıllık kazanç %88 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, StoneCo'nun şu anda 2,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 2,6x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çeşitlendirilmiş Finans sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

StoneCo için son analizimizi görüntüleyin

StoneCo'nun Son Performansı Nasıl Görünüyor?

StoneCo'nun gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş arttığı için son dönemler pek iyi geçmedi. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranının düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde StoneCo hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

StoneCo'nunki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %17'lik müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %279 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %9,8 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %8,8 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, StoneCo'nun F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesi mantıklı. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi StoneCo'nun F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

StoneCo'nun gelir büyüme rakamları sektörün geri kalanıyla eşleştiği için yeterli bir F/K oranını koruduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatını bu seviyelerde desteklemeye devam edeceklerdir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren StoneCo içinücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

StoneCo'nun işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.