Morningstar, Inc. Kazanç Beklentilerini Az Önce Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Geçtiğimiz hafta Morningstar, Inc.(NASDAQ:MORN), şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan en yeni yıllık kazanç açıklamasına tanık oldu. Gelirler 2,0 milyar ABD Doları ile analistin beklentilerine yaklaşık olarak paralel gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) beklentileri aşarak 3,29 ABD Doları ile tahminlerin %22 üzerinde gerçekleşti. Sonucun ardından analist kazanç modelini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bu nedenle, gelecek yıl için hangi tahminlerin öngörüldüğünü görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Morningstar için hazırladığımız son analizimize göz atın

Son sonuçların ardından, Morningstar'ın tek analisti şimdi 2024 yılında 2,30 milyar ABD doları gelir tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %13'lük sağlam bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına kazancın ise %63 artışla 5,39 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 2,23 milyar ABD$ gelir ve 4,72 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, son sonuçların ardından Morningstar'ın geleceğine ilişkin iyimserlikte kesin bir artış olduğu ve özellikle hisse başına kazanç tahminlerinde güzel bir artış olduğu görülüyor.

Analistlerin kazanç tahminlerini yükseltmelerine rağmen, 330 ABD$ olan konsensüs fiyat hedefinde bir değişiklik olmaması, tahmin performansının şirketin değerlemesi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Analiste göre 2024'ün sonuna kadar olan dönemde gelirin yıllık bazda %13 büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Bu, son beş yıldaki yıllık %14'lük büyümeyle aynı doğrultuda. Bunu, analist tahminlerinin (toplamda) gelirlerin yıllık %6,5 büyüyeceğini öne sürdüğü daha geniş sektörle karşılaştırın. Dolayısıyla, Morningstar'ın gelir büyüme oranını koruması beklense de, kesinlikle daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Alt Çizgi

Buradaki en önemli husus, analistin hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmiş olmasıdır ki bu da bu sonuçların ardından Morningstar'a yönelik iyimserlikte belirgin bir artış olduğunu göstermektedir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerini de yükselttiler ve sektörün genelinden daha hızlı büyüyeceklerini öngörüyorlar. Konsensüs fiyat hedefi 330 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedeflerini etkilemek için yeterli olmadı.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemli. En az bir analist 2026'ya kadar olan tahminlerini sunmuştur ve bu tahminler platformumuzda ücretsiz olarak görülebilir.

Yine de, Morningstar 'ın yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.