MarketAxess Holdings Inc. şirketinin (NASDAQ:MKTX) Fiyatı Kazançlarla Uyumsuz

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in altındayken, MarketAxess Holdings Inc.(NASDAQ:MKTX) hissesini 31,8x F/K oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

MarketAxess Holdings son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönlendirmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

MarketAxess Holdings için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, MarketAxess Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

MarketAxess Holdings'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

MarketAxess Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %2,9 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Yine de, EPS'nin üç yıl öncesine kıyasla toplamda %15 düşmüş olması hayal kırıklığı yaratıyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artış oranları konusunda olumsuz düşünebilir.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %11 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda %10 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, MarketAxess Holdings'in piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bununla birlikte, bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

MarketAxess Holdings'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi yalnızca daha geniş pazarla uyumlu. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte beklenen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - MarketAxess Holdings 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti vardır .

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.