LPL Financial Holdings Inc.

NasdaqGS:LPLA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.6b

LPL Financial Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

LPL Financial Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.8B ve toplam borcu $4.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 160.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $11.9B ve $9.2B dir. LPL Financial Holdings 'in FAVÖK'ü $1.7B faiz karşılama oranı 6.9 dur. Şirketin $1.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

160.3%

Borç/özkaynak oranı

US$4.44b

Borç

Faiz karşılama oranı6.9x
NakitUS$1.54b
EşitlikUS$2.77b
Toplam yükümlülüklerUS$9.17b
Toplam varlıklarUS$11.94b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

After Leaping 29% LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
After Leaping 29% LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Price Target To US$309

Nov 06
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Price Target To US$309

LPL Financial: Near-Term Overhang Is A Buying Opportunity

Oct 16

It's Down 29% But LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Could Be Riskier Than It Looks

Aug 03
It's Down 29% But LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Could Be Riskier Than It Looks

LPL Financial: Strong EPS Upside In 2025 And '26, Fresh Breakout To New Highs

Jun 21

Is Now The Time To Put LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA) On Your Watchlist?

Apr 23
Is Now The Time To Put LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA) On Your Watchlist?

LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Screens Well But There Might Be A Catch

Mar 27
LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) Screens Well But There Might Be A Catch

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: LPLA 'nin kısa vadeli varlıkları ( $6.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.0B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: LPLA 'un kısa vadeli varlıkları ( $6.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $8.2B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: LPLA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 104.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: LPLA 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 231.4% seviyesinden 160.3% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: LPLA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 13.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: LPLA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 6.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LPL Financial Holdings Inc. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research