Yatırımcılar Lion Group Holding Ltd'nin (NASDAQ:LGHL) Gelirlerini Satın Almıyor

Lion Group Holding Ltd.nin(NASDAQ:LGHL) 0,4x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 2,8x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sermaye Piyasası sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünmesine neden olabilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Lion Group Holding için son analizimize göz atın

Lion Group Holding Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Lion Group Holding'in gelirlerinin düşmesi nedeniyle son zamanlarda finansal performansının zayıf olduğunu düşünün. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da P / S oranının zarar görmesine neden oluyor. Lion Group Holding'de yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaktır.

Lion Group Holding için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Lion Group Holding'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %20 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %24 düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Bu orta vadeli gelir gidişatı, sektörün bir yıllık %8,1'lik büyüme tahminiyle kıyaslandığında hoş olmayan bir görünüm ortaya çıkıyor.

Bunun ışığında, Lion Group Holding'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının muhtemel olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Lion Group Holding'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Lion Group Holding'i incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede daralan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruluyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Lion Group Holding için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.