Jefferson Capital Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
Jefferson Capital şirketinin kazançları yıllık ortalama -13.3% oranında azalırken, Consumer Finance sektörünün kazançları yıllık 2.1% oranında azalan oldu. Gelirler yıllık ortalama 28.9% oranında artan oldu. Jefferson Capital şirketinin öz sermaye getirisi 36.4% olup, net marjı 22.2% dir.
Anahtar bilgiler
-13.28%
Kazanç büyüme oranı
n/a
EPS büyüme oranı
| Consumer Finance Sektör Büyümesi | 7.20% |
| Gelir büyüme oranı | 28.93% |
| Özkaynak getirisi | 36.44% |
| Net Marj | 22.22% |
| Sonraki Kazanç Güncellemesi | 13 Aug 2026 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Jefferson Capital: 4.9%-Yielding Buyer Of Charged-Off Debt
Summary Jefferson Capital is the most profitable and least leveraged public debt buyer, trading near 7x forward adjusted earnings with a 4.9% yield. Q1'26 collections hit a record $309.9M (+19% YoY), though net income fell on post-IPO taxes and stock compensation, and operating expenses rose 47% on servicing and court costs. Industry tailwinds are intact: card delinquencies remain above pre-pandemic levels and consumer credit balances sit near records. However, J.C. Flowers' remaining 53% stake, roughly 1.4x the free float, was registered for sale via a July 2 shelf, and I expect periodic secondary offerings to pressure. I rate the shares a Hold until the overhang begins to clear. Read the full article on Seeking Alpha
Elevated Consumer Delinquencies And Legal Collections Expansion Will Support Future Earnings Potential
Catalysts About Jefferson Capital Jefferson Capital acquires and services consumer debt portfolios across credit card, auto finance, insolvency and other non-mortgage asset classes in the U.S., Canada, the U.K. and Latin America. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Gelir ve Gider Dağılımı
Jefferson Capital nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
| Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 625 | 139 | 101 | 0 |
| 31 Dec 25 | 607 | 169 | 93 | 0 |
| 30 Sep 25 | 574 | 162 | 84 | 0 |
| 30 Jun 25 | 532 | 165 | 71 | 0 |
| 31 Mar 25 | 485 | 160 | 78 | 0 |
| 31 Dec 24 | 434 | 129 | 73 | 0 |
| 31 Dec 23 | 336 | 112 | 55 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: JCAP büyük bir tek seferlik zarar ile $66.2M, 31st March, 2026 tarihine ait son 12 aylık mali sonuçları etkiliyor.
Büyüyen Kar Marjı: JCAP 'nin mevcut net kar marjları (22.2%) geçen yılın (33%) değerinden daha düşüktür.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: JCAP 'un son 5 yılda yıllık kazanç büyüme oranının pozitif olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Büyüme Hızlandırma: JCAP 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.
Kazançlar vs. Sektör: JCAP geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -13.3% ) sahipti ve bu da onu Consumer Finance sektör ortalamasıyla ( 24.7% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: JCAP 'nin Özsermaye Getirisi ( 36.44% ) yüksek olsa da, bu ölçüm yüksek borç seviyeleri nedeniyle çarpıktır.
Varlık Getirisi
Kullanılan Sermaye Getirisi
Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/07/31 19:18 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/07/31 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Jefferson Capital, Inc. 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| David Scharf | Citizens JMP Securities, LLC |
| John Hecht | Jefferies LLC |
| Bose George | Keefe, Bruyette, & Woods |