i3 Verticals, Inc. (NASDAQ:IIIV) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çeşitlendirilmiş Finans şirketlerinin neredeyse yarısının 2,6 kattan daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğunu ve 5 kattan daha yüksek F/K oranlarının bile sıra dışı olmadığını göz önünde bulundurarak, 1,3x fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla i3 Verticals, Inc.(NASDAQ:IIIV) şirketinin incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

i3 Verticals için son analizimize göz atın

i3 Verticals Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla, i3 Verticals nispeten durgun olmuştur. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, i3 Verticals hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

i3 Verticals İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

i3 Verticals'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %14 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %145 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %6,9 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %1,3'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, i3 Verticals'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

i3 Verticals'ın analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. İ3 Verticals ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.