Olumlu Duygular Hywin Holdings Ltd. (NASDAQ:HYW) %73 Hisse Fiyatı Düşüşünün Ardından

Hywin Holdings Ltd.(NASDAQ:HYW) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %73 gibi önemli bir oranda düştü. Son düşüş, bu süre zarfında %68'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için Hywin Holdings, 2,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 33x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K'nın neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Hywin Holdings, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Hywin Holdings için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Hywin Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Hywin Holdings için Büyüme Var mı?

Hywin Holdings'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Son kazanç yılını gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %45 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü, zira üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %9,2 gibi kayda değer bir seviyede. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda kazanç artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden tek analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %9,3 oranında artması bekleniyor. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Hywin Holdings'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Hywin Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hywin Holdings'in hisseleri düştü ve F/K'sı artık yere değecek kadar düşük. Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Hywin Holdings'in şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi daha geniş pazarla uyumlu. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Hywin Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, Hywin Holdings'ten daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.