Hywin Holdings Ltd. (NASDAQ:HYW) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Piyasanın Gerisinde Olmasına Rağmen %32 Artış Gösterdi

Elinde Hywin Holdings Ltd.(NASDAQ:HYW) hisselerini ellerinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %32 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerinde neden olduğu son hasarı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yılda yaşadığı %74'lük düşüşü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Hywin Holdings şu anda 2,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Hywin Holdings, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Hywin Holdings için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Hywin Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Hywin Holdings'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %45'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %9,2 gibi kayda değer bir oranda olduğu için uzun vadede yaşadığı iyi gidişata gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %9,3'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın %13 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Hywin Holdings'in neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Hywin Holdings hisselerinin, şirketin F/K'sını düşüşten kurtarmak için çok daha fazla yukarı yönlü ivmeye ihtiyacı olacak. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Hywin Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Hywin Holdings için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti bulduk (1 tanesi biraz endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.