Gladstone Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Gladstone Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $489.8M ve toplam borcu $279.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 57.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $776.8M ve $287.0M dir. Gladstone Capital 'in FAVÖK'ü $68.6M faiz karşılama oranı 2.9 dur. Şirketin $2.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
57.10%
Borç/özkaynak oranı
US$279.68m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.9x |
| Nakit | US$2.64m |
| Eşitlik | US$489.79m |
| Toplam yükümlülükler | US$286.99m |
| Toplam varlıklar | US$776.78m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
Feb 14Gladstone Capital's Dividend Coverage May Be In Trouble
Nov 17Gladstone Capital: 9% Yield, Improving Coverage, 1.12x NAV
Sep 14Gladstone Capital: Just Pause For Now
Aug 28Gladstone Capital: Solid Distribution Coverage But Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Aug 18Gladstone: Conservative Strategies, Promising 2028 Notes
Jul 23Gladstone Capital: Monthly 8.7% Yielding BDC I Would Buy On A Pullback
Jun 09Gladstone Capital: Diversified BDC Trading At Attractive Valuation
May 14Gladstone Capital: When Defense Pays Off
Apr 12Gladstone Capital: 10% Yield To Build Your Cashflow Brick By Brick
Mar 09Gladstone Capital goes ex-dividend tomorrow
Oct 19Gladstone Capital makes debt investment in ice cream chainlet Salt & Straw
Sep 22Gladstone Capital provides financing for buyout of Sokol & Co.
Sep 01Gladstone Capital reports FQ3 results
Jul 27Gladstone Capital declares $0.0675 dividend
Jul 18Gladstone Capital: A Dividend Gem Now Yielding 8.3%
Jun 22Gladstone Capital: Why This 7.4% Yielder Is Now Attractive
Jan 31Gladstone Capital Corporation: An Average BDC From A Strong Operator
Nov 06Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GLAD 'nin kısa vadeli varlıkları ( $10.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $6.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GLAD 'un kısa vadeli varlıkları ( $10.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $280.2M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GLAD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 56.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GLAD 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 85.2% seviyesinden 57.1% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: GLAD 'nin borcu işletme nakit akışı ( 42.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: GLAD 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/19 12:32 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/16 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/09/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Gladstone Capital Corporation 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |