Gladstone Investment Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6
Gladstone Investment şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $499.1M ve toplam borcu $455.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 91.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.0B ve $507.3M dir. Gladstone Investment 'in FAVÖK'ü $59.2M faiz karşılama oranı 1.9 dur. Şirketin $14.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
91.31%
Borç/özkaynak oranı
US$455.71m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.9x |
| Nakit | US$14.30m |
| Eşitlik | US$499.08m |
| Toplam yükümlülükler | US$507.32m |
| Toplam varlıklar | US$1.01b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
Feb 16Gladstone Investment: Q2 Results Lack Any Meaningful Improvements
Nov 09Assessing Gladstone Investment's Performance For Q2 2024
Oct 02Gladstone Investment: Stagnating Price With Increasing Value Creation Potential
Sep 23Gladstone Investment: Valuation Becomes Attractive Again, Long-Term Income Opportunity
Sep 01Gladstone Investment: Smart Managers, And Very Cheap BDC
Jul 25Gladstone Investment: Solid 6.8% Yielding BDC For Retirees Seeking Income
Jun 05Gladstone Investment: The Decrease In Dividend Coverage Is Not A Reason To Sell
May 19Gladstone Investment: 7% Yield, Special Dividends, Re-Rating Potential
Apr 09Gladstone Investment: Resilient And More Attractive After Q3 Report
Feb 12Gladstone Investment raises monthly dividend by 6.7% to $0.08/share
Oct 11Gladstone Investment Q1 2023 Earnings Preview
Aug 02Gladstone Investment declares $0.075 dividend
Jul 18Gladstone Investment acquires Dema Plumbing for undisclosed amount
Jul 06Gladstone Investment: Gain An 8% Yield With This Sturdy BDC
May 31Solid 8% Yield Investing In American Small Businesses: Gladstone
Mar 13Gladstone Investment: The Difference Is In The Details
Feb 06Try Gladstone Investment For Solid Monthly Gains
Jan 23MAIN And GAIN: Solid Results Reinforce Why These Are Worthy Investments
Nov 23Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GAIN 'nin kısa vadeli varlıkları ( $23.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $50.8M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GAIN 'un kısa vadeli varlıkları ( $23.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $456.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GAIN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 88.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GAIN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 49.7% seviyesinden 91.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: GAIN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 3.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: GAIN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/19 19:31 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/16 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Gladstone Investment Corporation 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |