Freedom Holding Corp'un (NASDAQ:FRHC) Düşük F/K'sı Bir Fırsata İşaret Edebilir

Freedom Holding Corp. şirketinin(NASDAQ:FRHC) 12,3x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 18x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri piyasasına kıyasla şu anda bir alım gibi görünmesine neden olabilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Freedom Holding, kazançlarını gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskıladı. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Freedom Holding için son analizimize göz atın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Freedom Holding hakkındakiücretsiz raporumuz , geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Freedom Holding'in F/K oranını haklı çıkarmak için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %120'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'yi son üç yılda toplamda %251 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Bunu, önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %11 büyüme sağlayacağı tahmin edilen pazarla karşılaştırdığımızda, şirketin ivmesi, son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha güçlü.

Bu bilgiler ışığında, Freedom Holding'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Freedom Holding'in F/K'sının Alt Satırı

Genel olarak tercihimiz, fiyat-kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Freedom Holding'in son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahmininden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı büyüyen güçlü kazançlar gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir başka önemli alandır. Freedom Holding için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Freedom Holding'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.