ESGEN Acquisition Corporation

NasdaqGM:ESAC.U Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.0m

ESGEN Acquisition Değerleme

ESAC.U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESAC.U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESAC.U ( $6.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $232.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESAC.U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ESAC.U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESAC.U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESAC.U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESAC.U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESAC.U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı122.8x
KazançlarUS$471.55k
Piyasa DeğeriUS$63.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESAC.U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESAC.U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.9x
FTII FutureTech II Acquisition
47.4xn/aUS$64.1m
CHEA Chenghe Acquisition
25.6xn/aUS$63.1m
SWSS Clean Energy Special Situations
71xn/aUS$65.4m
ASCB.F A SPAC II Acquisition
163.6xn/aUS$62.3m
ESAC.U ESGEN Acquisition
122.8xn/aUS$64.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESAC.U Price-To-Earnings Oranı ( 122.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESAC.U'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
ESAC.U 122.8xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESAC.U Price-To-Earnings Oranı ( 122.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESAC.U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESAC.U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran122.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESAC.U 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin