On the Beach Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £126.6M ve toplam borcu £27.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 21.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £610.9M ve £484.3M dir. On the Beach Group 'in FAVÖK'ü £19.1M faiz karşılama oranı -5.5 dur. Şirketin £91.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
21.72%
Borç/özkaynak oranı
UK£27.50m
Borç
Faiz karşılama oranı
-5.5x
Nakit
UK£91.70m
Eşitlik
UK£126.60m
Toplam yükümlülükler
UK£484.30m
Toplam varlıklar
UK£610.90m
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: OOBH.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( £550.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £454.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: OOBH.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £550.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £29.6M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: OOBH.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: OOBH.F şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 21.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: OOBH.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 183.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: OOBH.F ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2026/07/11 12:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2026/04/13 00:00
Kazançlar
2026/03/31
Yıllık Kazançlar
2025/09/30
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
On the Beach Group plc 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.