Dalata Hotel Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Dalata Hotel Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.4B ve toplam borcu €254.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 18.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.5B ve €1.1B dir. Dalata Hotel Group 'in FAVÖK'ü €158.5M faiz karşılama oranı 3.2 dur. Şirketin €40.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
18.3%
Borç/özkaynak oranı
€254.39m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.2x |
| Nakit | €40.69m |
| Eşitlik | €1.39b |
| Toplam yükümlülükler | €1.14b |
| Toplam varlıklar | €2.53b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DLTT.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( €71.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €102.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DLTT.F 'un kısa vadeli varlıkları ( €71.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €1.0B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DLTT.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 15.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: DLTT.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 33.6% seviyesinden 18.3% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: DLTT.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 67.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: DLTT.F 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.