Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Corporate Travel Management Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Corporate Travel Management şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$1.2B ve toplam borcu A$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$1.6B ve A$452.4M dir. Corporate Travel Management 'in FAVÖK'ü A$115.4M faiz karşılama oranı -2507.7 dur. Şirketin A$134.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
AU$0
Borç
| Faiz karşılama oranı | -2507.7x |
| Nakit | AU$134.77m |
| Eşitlik | AU$1.19b |
| Toplam yükümlülükler | AU$452.41m |
| Toplam varlıklar | AU$1.64b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CTML.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$559.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$416.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CTML.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$559.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$35.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CTML.F borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: CTML.F şirketinin 5 yıl önce borç/öz sermaye oranı 6.6% iken borcu yok.
Borç Kapsamı: CTML.F un borcu yoktur, dolayısıyla işletme nakit akışı tarafından karşılanmasına gerek yoktur.
Faiz Kapsamı: CTML.F şirketinin borcu bulunmadığından faiz ödemelerinin karşılanması söz konusu değildir.