Xponential Fitness, Inc. (NYSE:XPOF) Hisseleri %27 Yükselirken Gelirler Hikayeyi Anlatıyor

Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %27'lik bir sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yıldaki %52'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründeki medyan F/K oranı yaklaşık 1,3x iken, Xponential Fitness'ın 1,4x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Xponential Fitness için son analizimizi görüntüleyin

Xponential Fitness Nasıl Performans Gösteriyor?

Xponential Fitness'ın son dönemdeki gelir artışı, diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Belki de piyasa, F/K'nın mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişim belirtisi göstermemesini bekliyordur. Eğer durum buysa, en azından mevcut hissedarların mevcut hisse fiyatı yüzünden uykuları kaçmayacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Xponential Fitness hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Xponential Fitness'ın F/K oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %34'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %181 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %11 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %11 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, Xponential Fitness'ın F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesi mantıklı. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Xponential Fitness'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Xponential Fitness'ın F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Xponential Fitness'ın gelir artışı tahminlerine baktığımızda, her iki metrik de sektör ortalamalarına yakın seyrettiğinden, F/K oranının beklediğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin F/K'yı daha yüksek veya daha düşük bir yöne itecek kadar büyük olmadığını düşünüyor. Her şey göz önünde bulundurulduğunda, F/K ve gelir tahminleri büyük şoklar içermiyorsa, hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Bununla birlikte, Xponential Fitness 'ın yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin biraz tatsız olduğunu unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.