Universal Technical Institute, Inc. (NYSE:UTI) İyi Ekran Gösteriyor Ancak Bir Sorun Olabilir

Universal Technical Institute, Inc. şirketinin (NYSE:UTI) şu anda 1x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,5x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketler için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer P/S oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Universal Technical Institute için son analizimize bakın

Universal Technical Institute'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Universal Technical Institute'un gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı bir dönem geçiriyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Universal Technical Institute hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Universal Technical Institute için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Universal Technical Institute'unki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %45'lik müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %102 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %17 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %13'lük bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Universal Technical Institute'un sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Universal Technical Institute'un tahmin edilen gelir büyümesi sektörün genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/S ile işlem gördüğünü tespit ettik. Sektörün üzerinde bir büyüme ile güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Universal Technical Institute için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Universal Technical Institute'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.