Soho House & Co Inc. şirketinin (NYSE:SHCO) %26'lık Düşüşü Bazı Hissedarları Hala F/K Oranı Konusunda Huzursuz Hissettiriyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Soho House & Co Inc.(NYSE:SHCO) hisse fiyatı son otuz günde %26 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %18'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Soho House & Co'nun şu anda 0,9x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,3x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ağırlama sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, P/S oranının gerekçelendirilmemesi halinde yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Soho House & Co için son analizimize bakın

Soho House & Co'nun Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Soho House & Co, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Soho House & Co hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Soho House & Co'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Soho House & Co'nunki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %26'lık müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %190 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %13'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %16'lık büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunu akılda tutarak, Soho House & Co'nun F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Soho House & Co'nun F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Soho House & Co'nun düşen hisse senedi fiyatı, F/K'sını sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin Soho House & Co'nun gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Gelecekte beklenen gelirlerin uzun süre daha olumlu bir havayı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Soho House & Co için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1'i önemli!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.