Rush Street Interactive, Inc. şirketinin (NYSE:RSI) Hisseleri %41 Roketlendikten Sonra Fiyat Doğru Ancak Büyüme Eksik

Rush Street Interactive, Inc.(NYSE:RSI) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %41 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %32 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Rush Street Interactive'in 0,6x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde yine de anlaşılabilir olacaktır. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Rush Street Interactive için son analizimizi görüntüleyin

Rush Street Interactive'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Rush Street Interactive, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Belki de piyasa, mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirketi hala seviyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken biraz hisse alabilmeyi umuyor olabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Rush Street Interactive hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Rush Street Interactive için herhangi bir gelir artışı öngörülüyor mu?

Rush Street Interactive'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiği yönünde doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %221 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %11'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün %16 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Rush Street Interactive'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Rush Street Interactive'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Rush Street Interactive'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Rush Street Interactive'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Rush Street Interactive ile 1 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.