Norwegian Cruise Line Holdings Ltd'nin (NYSE:NCLH) %42'lik Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(NYSE:NCLH) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %42'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %50 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Norwegian Cruise Line Holdings'in şu anda 1,1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,4x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Konaklama sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Norwegian Cruise Line Holdings için en son analizimize bakın

Norwegian Cruise Line Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Norwegian Cruise Line Holdings'in gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Birçok kişi güçlü gelir performansının azalmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K oranının yükselmesini engelliyor olabilir. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Norwegian Cruise Line Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Norwegian Cruise Line Holdings için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Norwegian Cruise Line Holdings'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %112'lik olağanüstü bir artış kaydedilmiştir. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da desteğiyle, toplam gelirde %194'lük mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %10 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %13 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Norwegian Cruise Line Holdings'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecektir.

Norwegian Cruise Line Holdings'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Norwegian Cruise Line Holdings'in hisseleri son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da F/K oranını sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Norwegian Cruise Line Holdings'in gelir artışı projeksiyonlarının sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, şirketin mevcut F/K oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K oranının düşeceğinden şüpheleniyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Norwegian Cruise Line Holdings için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.