Yatırımcılar Studio City International Holdings Limited'in (NYSE:MSC) Beklentilerinden Memnun Görünüyor, Hisseler %28 Roketlendi

Studio City International Holdings Limited(NYSE:MSC) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans sergileyerek %28'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %23'lük artış çok da kötü değil.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, Studio City International Holdings'in 3,7x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile uzak durulması gereken bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının P/S oranları 1,4x'in altındadır. Ancak, F/K oranının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Studio City International Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Studio City International Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda son derece güçlü olan gelir artışıyla Studio City International Holdings çok iyi gidiyor. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının daha geniş pazardan daha iyi performans göstermesini bekliyor ve bu da görünüşe göre insanların hisse senedine ilgi duymasını sağlıyor. Umarım öyledir, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Studio City International Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Studio City International Holdings'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin gelirlerinin son 12 ay içinde hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirlerde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Sektörün bir yıllık %14'lük büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi gözle görülür şekilde daha caziptir

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Studio City International Holdings'in F/K'sının sektördeki emsallerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Muhtemelen hissedarlar, sektörün genelini geride bırakmaya devam edeceğine inandıkları bir şeyi elden çıkarmaya hevesli değiller.

Son Söz

Studio City International Holdings'in F/K değeri, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçtiğimiz ay iyi bir yükseliş gösterdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Studio City International Holdings'in, beklendiği gibi, son üç yıllık büyümesinin daha geniş endüstri tahminlerinden daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelecekte devam edecek potansiyel gelir artışının şişirilmiş bir F/K'yı garanti edecek kadar büyük olduğunu düşünüyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşmesini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Studio City International Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si biraz tatsız!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.