Mister Car Wash, Inc.

NYSE:MCW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Mister Car Wash Değerleme

MCW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MCW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUS$73.45m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
FTDR Frontdoor
18.2x3.0%US$4.3b
OSW OneSpaWorld Holdings
41x18.7%US$2.1b
HRB H&R Block
12.8x5.0%US$7.5b
CSV Carriage Services
18x23.8%US$616.2m
MCW Mister Car Wash
31x22.7%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCW Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCW'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
1.8x-25.6%US$99.16m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$85.38m
RGS Regis
0.7xn/aUS$57.77m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
MCW 31.0xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCW Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.07
US$9.58
+35.5%
14.5%US$11.00US$6.00n/a14
Dec ’25US$8.00
US$9.58
+19.7%
14.5%US$11.00US$6.00n/a14
Nov ’25US$7.93
US$9.55
+20.4%
15.0%US$11.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$6.42
US$9.58
+49.2%
16.0%US$12.00US$6.00n/a14
Sep ’25US$6.51
US$9.58
+47.1%
16.0%US$12.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$7.33
US$9.58
+30.7%
16.0%US$12.00US$6.00n/a14
Jul ’25US$6.72
US$9.43
+40.3%
18.5%US$12.00US$5.00n/a14
Jun ’25US$7.03
US$9.43
+34.1%
18.5%US$12.00US$5.00n/a14
May ’25US$6.69
US$9.62
+43.7%
17.7%US$12.00US$5.00n/a15
Apr ’25US$7.39
US$9.70
+31.2%
18.5%US$12.00US$5.00n/a14
Mar ’25US$8.04
US$9.60
+19.4%
19.0%US$12.00US$5.00n/a13
Feb ’25US$8.75
US$9.63
+10.0%
21.7%US$13.00US$5.00n/a12
Jan ’25US$8.64
US$9.00
+4.2%
26.5%US$13.00US$5.00n/a11
Dec ’24US$7.70
US$8.95
+16.3%
26.6%US$13.00US$5.00US$8.0011
Nov ’24US$4.98
US$9.86
+98.1%
23.7%US$13.00US$5.00US$7.9311
Oct ’24US$5.51
US$10.05
+82.3%
20.0%US$13.00US$7.00US$6.4211
Sep ’24US$7.21
US$10.32
+43.1%
17.1%US$13.00US$7.00US$6.5111
Aug ’24US$9.60
US$10.50
+9.4%
14.8%US$14.00US$8.00US$7.3312
Jul ’24US$9.65
US$10.50
+8.8%
14.8%US$14.00US$8.00US$6.7212
Jun ’24US$8.14
US$10.45
+28.4%
15.5%US$14.00US$8.00US$7.0311
May ’24US$8.72
US$10.82
+24.1%
15.2%US$14.00US$9.00US$6.6911
Apr ’24US$8.62
US$10.91
+26.6%
14.9%US$14.00US$9.00US$7.3911
Mar ’24US$9.25
US$11.00
+18.9%
14.5%US$14.00US$9.00US$8.0411
Feb ’24US$10.57
US$11.55
+9.2%
20.7%US$17.00US$9.00US$8.7511
Jan ’24US$9.23
US$12.00
+30.0%
29.7%US$22.00US$9.00US$8.6411
Dec ’23US$10.27
US$12.00
+16.8%
29.7%US$22.00US$9.00US$7.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mister Car Wash, Inc. 22 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research