Graham Holdings Company'nin (NYSE:GHC) Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Eksik

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,5x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Graham Holdings Company(NYSE:GHC) 0,7x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Graham Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Graham Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Graham Holdings'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, P/S'yi baskılayan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyordur. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Graham Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Graham Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Graham Holdings'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %12'lik kayda değer bir artış gösterdi. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %58 oranında arttığı önceki mükemmel bir dönemi destekledi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %6,2'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %14'lük büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunun ışığında, Graham Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Graham Holdings'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Graham Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekiyor - Graham Holdings 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti (ve göz ardı edilmemesi gereken 1 işaret) var .

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.