Four Seasons Education (Cayman) Inc. (NYSE:FEDU) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Four Seasons Education (Cayman) Inc.(NYSE:FEDU) 2x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Four Seasons Education (Cayman) için son analizimize göz atın

Four Seasons Education (Cayman)'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örnek olarak, Four Seasons Education (Cayman)'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Pek çok kişi, şirketin önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğundan daha iyi performans göstermesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın çökmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda oldukça gergin olabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Four Seasons Education (Cayman)'ın kazançları, geliri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Four Seasons Education (Cayman) İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Four Seasons Education (Cayman), F/K oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme kaydetmelidir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %3,7'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %74 azalması nedeniyle uzun vadede gelirde de bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, daha geniş sektörün bir yıllık %16'lık büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Four Seasons Education (Cayman)'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. P/S'nin son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde mevcut hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Four Seasons Education (Cayman) üzerinde yaptığımız inceleme, sektörün büyümeye hazır olduğu düşünüldüğünde, orta vadede daralan gelirinin beklediğimiz kadar düşük bir F/K ile sonuçlanmadığını ortaya koydu. Şu anda, bu gelir performansının bu kadar olumlu bir havayı uzun süre desteklemesi pek mümkün olmadığından, yüksek F/K'dan rahatsızız. Son orta vadeli gelir trendlerinin devam etmesi halinde, bu durum mevcut hissedarların yatırımları için önemli bir risk oluşturacak ve potansiyel yatırımcılar hissenin mevcut değerini kabul etmekte zorlanacaktır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Four Seasons Education (Cayman) için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si bize pek uymuyor!).

Bu riskler Four Seasons Education (Cayman) hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.