The Beachbody Company, Inc.

NYSE:BODI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.0m

Beachbody Company Değerleme

BODI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BODI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BODI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BODI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BODI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BODI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BODI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BODI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BODI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışUS$451.43m
Piyasa DeğeriUS$42.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BODI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BODI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
JUNE Junee
16.8xn/aUS$50.7m
RGS Regis
0.3xn/aUS$58.2m
ALUR Allurion Technologies
1x17.9%US$34.3m
YSXT YSX Tech
1.5xn/aUS$62.8m
BODI Beachbody Company
0.09x-12.9%US$42.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BODI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BODI'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x10.1%
BODI Beachbody Company
 0.09x-12.9%US$42.03m
CHGG Chegg
0.2x-16.7%US$164.81m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$104.78m
BODI 0.1xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies16PS012345+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x24.4%
BODI Beachbody Company
 0.09x73.1%US$42.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BODI Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BODI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BODI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BODI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BODI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.08
US$12.33
+102.9%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Dec ’25US$6.42
US$12.33
+92.1%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$6.00
US$12.33
+105.6%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$5.40
US$12.33
+128.4%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$6.68
US$12.33
+84.6%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$7.49
US$13.00
+73.6%
6.3%US$14.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.60
US$12.33
+43.4%
13.8%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$8.75
US$12.33
+41.0%
13.8%US$14.00US$10.00n/a3
May ’25US$9.30
US$13.50
+45.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$9.56
US$13.50
+41.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$8.14
US$13.75
+68.9%
9.1%US$15.00US$12.50n/a2
Feb ’25US$11.17
US$13.75
+23.1%
9.1%US$15.00US$12.50n/a2
Dec ’24US$7.42
US$43.75
+489.6%
71.4%US$75.00US$12.50US$6.422
Nov ’24US$9.25
US$50.00
+440.5%
50.0%US$75.00US$25.00US$6.002
Oct ’24US$14.75
US$50.00
+239.0%
50.0%US$75.00US$25.00US$5.402
Sep ’24US$22.00
US$50.00
+127.3%
50.0%US$75.00US$25.00US$6.682
Aug ’24US$24.00
US$50.00
+108.3%
50.0%US$75.00US$25.00US$7.492
Jul ’24US$20.93
US$50.00
+138.9%
50.0%US$75.00US$25.00US$8.602
Jun ’24US$22.50
US$50.00
+122.2%
40.8%US$75.00US$25.00US$8.753
May ’24US$22.89
US$61.67
+169.5%
49.7%US$100.00US$25.00US$9.303
Apr ’24US$24.11
US$63.13
+161.8%
42.2%US$100.00US$25.00US$9.564
Mar ’24US$32.34
US$78.13
+141.6%
17.4%US$100.00US$62.50US$8.144
Feb ’24US$33.11
US$78.13
+136.0%
17.4%US$100.00US$62.50US$11.174
Jan ’24US$26.30
US$78.13
+197.1%
17.4%US$100.00US$62.50US$8.294
Dec ’23US$35.00
US$78.13
+123.2%
17.4%US$100.00US$62.50US$7.424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Beachbody Company, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joanna ZhaoBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity
Kaumil GajrawalaCredit Suisse