Meta Data Limited'in (NYSE:AIU) P/S'sinde Bazı Güven Eksiklikleri Var

Meta Data Limited' in(NYSE:AIU) 4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, ABD'deki Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde kötü bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Meta Data için en son analizimize göz atın

Meta Data'nın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Meta Data için oldukça avantajlı bir dönem oldu, zira gelirleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Görünüşe göre birçok kişi, güçlü gelir performansının önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğunu geride bırakmasını bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırdı. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Meta Data hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Meta Veri İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Meta Data'nınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle geride bırakma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin gelirlerinin son 12 ayda hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Bununla birlikte, uzun vadeli performansı o kadar güçlü olmamış ve üç yıllık gelir büyümesi genel olarak nispeten yok olmuştur. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Bu durum, önümüzdeki yıl %15 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllık büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bunu göz önünde bulundurarak, Meta Data'nın F/K'sının sektördeki benzerlerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki oldukça sınırlı büyüme oranlarını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Meta Data'nın şu anda sektöre kıyasla daha yüksek bir F/K ile işlem görmesi bir garipliktir, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş sektör tahminlerinden daha düşüktür. Şu anda yüksek F/K konusunda rahat değiliz çünkü bu gelir performansının uzun süre böyle olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, Meta Data ile tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişine sahip kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.