Meta Data Limited (NYSE:AIU) Son %30 Fiyat Düşüşüyle Çok Hızlı Çok Erken Koşmuş Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Meta Data Limited(NYSE:AIU) hisse fiyatı son otuz günde %30 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %45'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Meta Data'nın 2,8x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Meta Data için en son analizimize bakın

Meta Data'nın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Meta Data, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre birçok kişi, güçlü gelir performansının önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğunu geride bırakmasını bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırıyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Meta Data'nın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Meta Data'nın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Meta Data'nın P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin en yüksek kar marjında patlayıcı bir kazanç sağladı. Bu inanılmaz kısa vadeli büyümeye rağmen, son üç yıllık dönem, herhangi bir büyüme sağlamayı başaramadığı için toplamda o kadar büyük olmadı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %16 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesinin daha zayıf olduğu görülüyor.

Bunun ışığında, Meta Data'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Son Söz

Meta Data'nın P/S değeri, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmıştır. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Meta Data'yı incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut endüstri beklentilerinden daha kötü göründüğü göz önüne alındığında, P/S'yi düşündüğümüz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Sektörden daha yavaş bir gelir artışı ancak yüksek bir F/K gördüğümüzde, hisse fiyatının düşerek F/K'yı aşağı çekme riski oldukça yüksektir. Şirketin orta vadeli performansında önemli bir iyileşme olmadığı sürece, F/K oranının daha makul bir seviyeye gerilemesini önlemek zor olacaktır.

Ayrıca, Meta Veri ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz (1 tanesi önemli).

Meta Data'nın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.