zSpace Değerleme

ZSPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZSPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZSPC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZSPC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZSPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZSPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZSPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZSPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZSPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.5x
Kazançlar	US$22.00m
Piyasa Değeri	US$255.70m

ZSPC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-20.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZSPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZSPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.2x
NAMI Jinxin Technology Holding	29x	n/a	US$251.0m
APEI American Public Education	41.1x	58.3%	US$394.8m
LINC Lincoln Educational Services	52.4x	60.6%	US$504.0m
QSG QuantaSing Group	2.2x	-25.6%	US$128.3m
ZSPC zSpace	11.5x	n/a	US$255.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZSPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZSPC'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QSG QuantaSing Group	2.2x	-25.6%	US$128.29m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$83.83m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$52.02m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZSPC Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZSPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZSPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZSPC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.