Hisse Fiyatındaki %39'luk Artışa Rağmen 17 Education & Technology Group Inc'in (NASDAQ:YQ) Düşük Gelirlerinden Kaçış Yok

17 Education & Technology Group Inc.(NASDAQ:YQ) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %39 oranında yükseldiğini görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yıldaki %76'lık düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, 17 Education & Technology Group'u 0,9x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Eğitim ve Teknoloji Grubu 17 için son analizimizi görüntüleyin

17 Eğitim ve Teknoloji Grubu Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, 17 Eğitim ve Teknoloji Grubu'nun son zamanlarda düşen gelirleri üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte genel sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Ancak bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissediyor olabilir.

Her ne kadar 17 Education & Technology Group için herhangi bir analist tahmini bulunmasa da, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

17 Education & Technology Group'un P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %84 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %84 oranında düşmüştür. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %13 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunun ışığında, 17 Education & Technology Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, gelirler tersine giderken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

17 Education & Technology Group'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Hisse fiyatlarındaki son artış, 17 Education & Technology Group'un F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

17 Education & Technology Group'u incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede daralan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz 17 Eğitim ve Teknoloji Grubu için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.