XWELL, Inc. (NASDAQ:XWEL) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş, %33'lük Sıçramanın Ardından Fiyat Risklerini Ortaya Çıkarabilir

XWELL, Inc.(NASDAQ:XWEL) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %33 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında son bir yılda yaşanan %81'lik düşüşü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,4x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, XWELL'i 0,3x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

XWELL için son analizimize bakın

XWELL'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örnek olarak, XWELL'in gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. XWELL'de yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaktır.

Analist tahminlerimiz yok, ancak XWELL'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

XWELL'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için XWELL'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %61'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %71'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %15 ile karşılaştırdığımızda, XWELL'in çok daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, XWELL'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

XWELL'in F/K'sındaki Alt Çizgi

XWELL'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

XWELL'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan kayda değer riskler olduğunu ve bunun da F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Fikrinize karar vermeden önce, XWELL için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si önemli!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.