Rave Restaurant Group, Inc. (NASDAQ:RAVE) Hissedarları Çıkış Arayışında Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde medyan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı 17x'e yakınken, Rave Restaurant Group, Inc . şirketinin (NASDAQ:RAVE) 15x olan F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bu durum pek dikkat çekmese de, F/K oranının gerekçelendirilmemesi halinde yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Örnek olarak, Rave Restaurant Group'ta kazançlar geçen yıl kötüleşti, ki bu hiç de ideal değil. Bir olasılık, F/K'nın ılımlı olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş pazarla uyumlu olmak için hala yeterli olabileceğini düşünmektedir. Şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olmasını umarsınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak biraz hisse senedi alabilirsiniz.

Rave Restaurant Group için son analizimize bakın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Rave Restaurant Group hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Rave Restaurant Group'ta Büyüme Var mı?

Rave Restaurant Group'un F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %71'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ne yazık ki, bu durum şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında EPS büyümesi neredeyse hiç olmadı. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda karışık bir sonuç elde etti.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %11'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, yıllık bazda belirgin şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Rave Restaurant Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki oldukça sınırlı büyüme oranlarını görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. F/K'nın son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekteki hayal kırıklıklarına hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Rave Restaurant Group'un şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahmininden daha düşük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf kazançlar gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürüyor. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, hissedarların yatırımlarını riske atacak ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Rave Restaurant Group 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti var .

Rave Restaurant Group'tan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.