Dave & Buster's Entertainment, Inc. şirketinin (NASDAQ:PLAY) %33 Hisse Fiyatı Artışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Dave & Buster's Entertainment, Inc.(NASDAQ:PLAY) hisseleri sadece geçen ay %33'lük bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %54 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Dave & Buster's Entertainment'ın 16x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Dave & Buster's Entertainment son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Belki de birçok kişi güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Dave & Buster's Entertainment için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Dave & Buster's Entertainment hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Dave & Buster's Entertainment İçin Büyüme Var mı?

Dave & Buster's Entertainment'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %13'lük iyi bir kazanç sağlamıştır. Ancak, bu dönemden önceki etkileyici olmayan performansı nedeniyle, EPS büyümesi genel olarak son üç yılda neredeyse hiç yok. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazanç artışı açısından karışık bir sonuç elde etti.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %33 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %12'lik bir artış göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Dave & Buster's Entertainment'ın piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Dave & Buster's Entertainment'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Dave & Buster's Entertainment'ın hisseleri son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da F/K oranını piyasa ile aynı seviyeye getirdi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarına çok fazla bakmamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Dave & Buster's Entertainment'ın tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı bir büyüme ile güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Ayrıca, Dave & Buster's Entertainment için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette Dave & Buster's Entertainment'tan daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.